有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 89,369 | 2,179,729 |
| 信託現金及び信託預金 | - | 1,649,608 |
| 未収還付法人税等 | 0 | - |
| 未収消費税等 | - | 1,213,064 |
| 前払費用 | - | 8,270 |
| 繰延税金資産 | - | 34 |
| その他 | - | 47 |
| 流動資産合計 | 89,370 | 5,050,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | - | 16,810,983 |
| 減価償却累計額 | - | △342,527 |
| 信託建物(純額) | - | 16,468,456 |
| 信託構築物 | - | 5,640 |
| 減価償却累計額 | - | △876 |
| 信託構築物(純額) | - | 4,763 |
| 信託土地 | - | 85,644,447 |
| 有形固定資産合計 | - | 102,117,667 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 1,770 |
| 無形固定資産合計 | - | 1,770 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | - | 3,151 |
| 投資その他の資産合計 | 10,000 | 13,151 |
| 固定資産合計 | 10,000 | 102,132,588 |
| 資産合計 | 99,370 | 107,183,344 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | - | 9,001 |
| 短期借入金 | - | 23,000,000 |
| 未払金 | 40,008 | 124,400 |
| 未払費用 | - | 31,465 |
| 未払法人税等 | 15 | 1,921 |
| 前受金 | - | 406,664 |
| 預り金 | 17 | 2,689 |
| 流動負債合計 | 40,040 | 23,576,143 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 27,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 4,554,473 |
| 固定負債合計 | - | 32,054,473 |
| 負債合計 | 40,040 | 55,630,616 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 100,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | △40,670 | 1,552,727 |
| 剰余金合計 | △40,670 | 1,552,727 |
| 投資主資本合計 | 59,329 | 51,552,727 |
| 純資産合計 | ※1 59,329 | ※1 51,552,727 |
| 負債純資産合計 | 99,370 | 107,183,344 |
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