有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,677,922 | 2,147,750 |
| 信託現金及び信託預金 | 776,211 | 921,761 |
| 営業未収入金 | 1,752 | 3,825 |
| 前払費用 | 1,381 | 16,279 |
| 流動資産合計 | 3,457,268 | 3,089,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 7,645 | 8,803 |
| 減価償却累計額 | △401 | △943 |
| 機械及び装置(純額) | 7,243 | 7,860 |
| 工具、器具及び備品 | 37,281 | 40,322 |
| 減価償却累計額 | △4,854 | △7,408 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,426 | 32,914 |
| 信託建物 | 20,570,910 | 20,598,556 |
| 減価償却累計額 | △2,616,842 | △2,975,800 |
| 信託建物(純額) | 17,954,068 | 17,622,756 |
| 信託構築物 | 8,590 | 8,590 |
| 減価償却累計額 | △4,676 | △4,959 |
| 信託構築物(純額) | 3,914 | 3,630 |
| 信託機械及び装置 | 5,034 | 5,034 |
| 減価償却累計額 | △486 | △744 |
| 信託機械及び装置(純額) | 4,548 | 4,290 |
| 信託工具、器具及び備品 | 15,851 | 17,801 |
| 減価償却累計額 | △3,205 | △4,391 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 12,645 | 13,410 |
| 信託土地 | 88,512,726 | 88,512,726 |
| 有形固定資産合計 | 106,527,572 | 106,197,587 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,199 | 874 |
| 無形固定資産合計 | 1,199 | 874 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | - | 5,383 |
| 繰延税金資産 | 18 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 10,018 | 15,394 |
| 固定資産合計 | 106,538,789 | 106,213,856 |
| 資産合計 | 109,996,057 | 109,303,473 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 112,356 | 18,782 |
| 短期借入金 | 5,975,000 | ※2 5,975,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | ※2 11,500,000 |
| 未払金 | 112,319 | 105,574 |
| 未払費用 | 49,592 | 47,007 |
| 未払分配金 | 3,383 | 3,197 |
| 未払法人税等 | 979 | 824 |
| 未払消費税等 | 130,209 | 7,071 |
| 前受金 | 176,435 | 265,525 |
| 預り金 | 582 | 404 |
| 流動負債合計 | 13,560,859 | 17,923,387 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 41,000,000 | ※2 36,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,554,473 | 4,554,473 |
| その他 | 9 | 1 |
| 固定負債合計 | 45,554,483 | 41,054,474 |
| 負債合計 | 59,115,342 | 58,977,862 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 880,715 | 325,611 |
| 剰余金合計 | 880,715 | 325,611 |
| 投資主資本合計 | 50,880,715 | 50,325,611 |
| 純資産合計 | ※1 50,880,715 | ※1 50,325,611 |
| 負債純資産合計 | 109,996,057 | 109,303,473 |
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