有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,687,017 | 2,677,922 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,757,712 | 776,211 |
| 営業未収入金 | - | 1,752 |
| 未収消費税等 | 169,524 | - |
| 前払費用 | 7,273 | 1,381 |
| 流動資産合計 | 4,621,527 | 3,457,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | - | 7,645 |
| 減価償却累計額 | - | △401 |
| 機械及び装置(純額) | - | 7,243 |
| 工具、器具及び備品 | 37,281 | 37,281 |
| 減価償却累計額 | △2,378 | △4,854 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,902 | 32,426 |
| 信託建物 | 20,567,442 | 20,570,910 |
| 減価償却累計額 | △2,258,587 | △2,616,842 |
| 信託建物(純額) | 18,308,854 | 17,954,068 |
| 信託構築物 | 8,590 | 8,590 |
| 減価償却累計額 | △4,392 | △4,676 |
| 信託構築物(純額) | 4,197 | 3,914 |
| 信託機械及び装置 | 4,545 | 5,034 |
| 減価償却累計額 | △233 | △486 |
| 信託機械及び装置(純額) | 4,311 | 4,548 |
| 信託工具、器具及び備品 | 15,851 | 15,851 |
| 減価償却累計額 | △2,045 | △3,205 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 13,806 | 12,645 |
| 信託土地 | 88,512,726 | 88,512,726 |
| 有形固定資産合計 | 106,878,798 | 106,527,572 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,270 | 1,199 |
| 無形固定資産合計 | 1,270 | 1,199 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰延税金資産 | 6 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 10,006 | 10,018 |
| 固定資産合計 | 106,890,075 | 106,538,789 |
| 資産合計 | 111,511,602 | 109,996,057 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 28,137 | 112,356 |
| 短期借入金 | 6,500,000 | 5,975,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 109,620 | 112,319 |
| 未払費用 | 48,634 | 49,592 |
| 未払分配金 | 5,768 | 3,383 |
| 未払法人税等 | 732 | 979 |
| 未払消費税等 | - | 130,209 |
| 前受金 | 482,072 | 176,435 |
| 預り金 | 623 | 582 |
| 流動負債合計 | 10,175,589 | 13,560,859 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 45,000,000 | 41,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,554,473 | 4,554,473 |
| その他 | 18 | 9 |
| 固定負債合計 | 49,554,491 | 45,554,483 |
| 負債合計 | 59,730,080 | 59,115,342 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,781,521 | 880,715 |
| 剰余金合計 | 1,781,521 | 880,715 |
| 投資主資本合計 | 51,781,521 | 50,880,715 |
| 純資産合計 | ※1 51,781,521 | ※1 50,880,715 |
| 負債純資産合計 | 111,511,602 | 109,996,057 |
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