有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年2月28日) | 当期 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,179,729 | 2,952,743 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,649,608 | 1,632,208 |
| 未収消費税等 | 1,213,064 | - |
| 前払費用 | 8,270 | 6,846 |
| 繰延税金資産 | 34 | 8 |
| その他 | 47 | - |
| 流動資産合計 | 5,050,755 | 4,591,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 16,810,983 | 16,812,078 |
| 減価償却累計額 | △342,527 | △653,906 |
| 信託建物(純額) | 16,468,456 | 16,158,171 |
| 信託構築物 | 5,640 | 5,640 |
| 減価償却累計額 | △876 | △1,665 |
| 信託構築物(純額) | 4,763 | 3,974 |
| 信託土地 | 85,644,447 | 85,644,447 |
| 有形固定資産合計 | 102,117,667 | 101,806,593 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,770 | 2,770 |
| 無形固定資産合計 | 1,770 | 2,770 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 3,151 | 237 |
| 投資その他の資産合計 | 13,151 | 10,237 |
| 固定資産合計 | 102,132,588 | 101,819,601 |
| 資産合計 | 107,183,344 | 106,411,408 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年2月28日) | 当期 (平成29年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 9,001 | 107,402 |
| 短期借入金 | 23,000,000 | 22,000,000 |
| 未払金 | 124,400 | 115,657 |
| 未払費用 | 31,465 | 32,133 |
| 未払分配金 | - | 5,352 |
| 未払法人税等 | 1,921 | 781 |
| 未払消費税等 | - | 153,753 |
| 前受金 | 406,664 | 406,576 |
| 預り金 | 2,689 | 211 |
| 流動負債合計 | 23,576,143 | 22,821,868 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 27,500,000 | 27,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,554,473 | 4,554,473 |
| 固定負債合計 | 32,054,473 | 32,054,473 |
| 負債合計 | 55,630,616 | 54,876,341 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,552,727 | 1,535,066 |
| 剰余金合計 | 1,552,727 | 1,535,066 |
| 投資主資本合計 | 51,552,727 | 51,535,066 |
| 純資産合計 | ※1 51,552,727 | ※1 51,535,066 |
| 負債純資産合計 | 107,183,344 | 106,411,408 |
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