有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年8月31日) | 当期 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,952,743 | 3,207,724 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,632,208 | 1,513,001 |
| 前払費用 | 6,846 | 5,770 |
| 繰延税金資産 | 8 | 12 |
| 流動資産合計 | 4,591,806 | 4,726,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 16,812,078 | 16,819,776 |
| 減価償却累計額 | △653,906 | △965,456 |
| 信託建物(純額) | 16,158,171 | 15,854,320 |
| 信託構築物 | 5,640 | 5,640 |
| 減価償却累計額 | △1,665 | △2,454 |
| 信託構築物(純額) | 3,974 | 3,185 |
| 信託土地 | 85,644,447 | 85,644,447 |
| 有形固定資産合計 | 101,806,593 | 101,501,953 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,770 | 2,470 |
| 無形固定資産合計 | 2,770 | 2,470 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 237 | - |
| 投資その他の資産合計 | 10,237 | 10,000 |
| 固定資産合計 | 101,819,601 | 101,514,423 |
| 資産合計 | 106,411,408 | 106,240,932 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年8月31日) | 当期 (平成30年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 107,402 | 3,226 |
| 短期借入金 | 22,000,000 | 17,000,000 |
| 未払金 | 115,657 | 111,379 |
| 未払費用 | 32,133 | 37,012 |
| 未払分配金 | 5,352 | 6,287 |
| 未払法人税等 | 781 | 868 |
| 未払消費税等 | 153,753 | 50,824 |
| 前受金 | 406,576 | 442,504 |
| 預り金 | 211 | 827 |
| 流動負債合計 | 22,821,868 | 17,652,931 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 27,500,000 | 32,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,554,473 | 4,554,473 |
| 固定負債合計 | 32,054,473 | 37,054,473 |
| 負債合計 | 54,876,341 | 54,707,404 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,535,066 | 1,533,527 |
| 剰余金合計 | 1,535,066 | 1,533,527 |
| 投資主資本合計 | 51,535,066 | 51,533,527 |
| 純資産合計 | ※1 51,535,066 | ※1 51,533,527 |
| 負債純資産合計 | 106,411,408 | 106,240,932 |
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