有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,147,750 | 3,647,252 |
| 信託現金及び信託預金 | 921,761 | 1,577,143 |
| 営業未収入金 | 3,825 | 1,752 |
| 前払費用 | 16,279 | 11,491 |
| 流動資産合計 | 3,089,617 | 5,237,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 8,803 | 14,623 |
| 減価償却累計額 | △943 | △1,601 |
| 機械及び装置(純額) | 7,860 | 13,021 |
| 工具、器具及び備品 | 40,322 | 43,770 |
| 減価償却累計額 | △7,408 | △10,240 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,914 | 33,529 |
| 信託建物 | 20,598,556 | 20,463,851 |
| 減価償却累計額 | △2,975,800 | △3,310,759 |
| 信託建物(純額) | 17,622,756 | 17,153,091 |
| 信託構築物 | 8,590 | 8,450 |
| 減価償却累計額 | △4,959 | △5,142 |
| 信託構築物(純額) | 3,630 | 3,307 |
| 信託機械及び装置 | 5,034 | 5,034 |
| 減価償却累計額 | △744 | △1,002 |
| 信託機械及び装置(純額) | 4,290 | 4,032 |
| 信託工具、器具及び備品 | 17,801 | 18,578 |
| 減価償却累計額 | △4,391 | △5,689 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 13,410 | 12,888 |
| 信託土地 | 88,512,726 | 87,891,316 |
| 有形固定資産合計 | 106,197,587 | 105,111,187 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 874 | 549 |
| 無形固定資産合計 | 874 | 549 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 5,383 | 412 |
| 繰延税金資産 | 10 | 16 |
| 投資その他の資産合計 | 15,394 | 10,429 |
| 固定資産合計 | 106,213,856 | 105,122,166 |
| 資産合計 | 109,303,473 | 110,359,806 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 18,782 | 116,524 |
| 短期借入金 | ※2 5,975,000 | 5,975,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 11,500,000 | 14,500,000 |
| 未払金 | 105,574 | 121,223 |
| 未払費用 | 47,007 | 44,376 |
| 未払分配金 | 3,197 | 2,687 |
| 未払法人税等 | 824 | 949 |
| 未払消費税等 | 7,071 | 104,734 |
| 前受金 | 265,525 | 266,921 |
| 預り金 | 404 | 214 |
| 流動負債合計 | 17,923,387 | 21,132,632 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 36,500,000 | 33,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,554,473 | 4,520,923 |
| その他 | 1 | - |
| 固定負債合計 | 41,054,474 | 38,020,923 |
| 負債合計 | 58,977,862 | 59,153,555 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 325,611 | 1,206,250 |
| 剰余金合計 | 325,611 | 1,206,250 |
| 投資主資本合計 | 50,325,611 | 51,206,250 |
| 純資産合計 | ※1 50,325,611 | ※1 51,206,250 |
| 負債純資産合計 | 109,303,473 | 110,359,806 |
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