有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,483,416 | 2,687,017 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,651,896 | 1,757,712 |
| 未収消費税等 | - | 169,524 |
| 前払費用 | 9,378 | 7,273 |
| その他 | 124 | - |
| 流動資産合計 | 3,144,816 | 4,621,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | - | 37,281 |
| 減価償却累計額 | - | △2,378 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 34,902 |
| 建設仮勘定 | 3,510 | - |
| 信託建物 | 16,842,694 | 20,567,442 |
| 減価償却累計額 | △1,901,118 | △2,258,587 |
| 信託建物(純額) | 14,941,575 | 18,308,854 |
| 信託構築物 | 5,640 | 8,590 |
| 減価償却累計額 | △4,192 | △4,392 |
| 信託構築物(純額) | 1,447 | 4,197 |
| 信託機械及び装置 | 2,136 | 4,545 |
| 減価償却累計額 | △106 | △233 |
| 信託機械及び装置(純額) | 2,029 | 4,311 |
| 信託工具、器具及び備品 | 14,454 | 15,851 |
| 減価償却累計額 | △1,007 | △2,045 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 13,446 | 13,806 |
| 信託土地 | 85,644,447 | 88,512,726 |
| 信託建設仮勘定 | 675,714 | - |
| 有形固定資産合計 | 101,282,171 | 106,878,798 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,570 | 1,270 |
| 無形固定資産合計 | 1,570 | 1,270 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 240 | - |
| 繰延税金資産 | 20 | 6 |
| 投資その他の資産合計 | 10,261 | 10,006 |
| 固定資産合計 | 101,294,003 | 106,890,075 |
| 資産合計 | 104,438,820 | 111,511,602 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 112,706 | 28,137 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 6,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,500,000 | 3,000,000 |
| 未払金 | 111,704 | 109,620 |
| 未払費用 | 50,582 | 48,634 |
| 未払分配金 | 6,089 | 5,768 |
| 未払法人税等 | 1,027 | 732 |
| 未払消費税等 | 78,733 | - |
| 前受金 | 412,764 | 482,072 |
| 預り金 | 926 | 623 |
| 流動負債合計 | 18,274,535 | 10,175,589 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,000,000 | 45,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,554,473 | 4,554,473 |
| その他 | - | 18 |
| 固定負債合計 | 34,554,473 | 49,554,491 |
| 負債合計 | 52,829,008 | 59,730,080 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,609,811 | 1,781,521 |
| 剰余金合計 | 1,609,811 | 1,781,521 |
| 投資主資本合計 | 51,609,811 | 51,781,521 |
| 純資産合計 | ※1 51,609,811 | ※1 51,781,521 |
| 負債純資産合計 | 104,438,820 | 111,511,602 |
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