有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,189,330 | 3,900,818 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,490,463 | 2,071,843 |
| 営業未収入金 | - | 1,752 |
| 未収消費税等 | 13,684 | - |
| 前払費用 | 9,000 | 2,003 |
| 流動資産合計 | 4,702,479 | 5,976,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 14,898 | 14,898 |
| 減価償却累計額 | △2,522 | △3,458 |
| 機械及び装置(純額) | 12,375 | 11,440 |
| 車両運搬具 | - | 216 |
| 減価償却累計額 | - | △13 |
| 車両運搬具(純額) | - | 203 |
| 工具、器具及び備品 | 47,079 | 59,495 |
| 減価償却累計額 | △13,322 | △16,996 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,757 | 42,498 |
| 信託建物 | 20,522,837 | 20,529,730 |
| 減価償却累計額 | △3,668,723 | △4,023,117 |
| 信託建物(純額) | 16,854,113 | 16,506,612 |
| 信託構築物 | 8,450 | 10,972 |
| 減価償却累計額 | △5,416 | △5,722 |
| 信託構築物(純額) | 3,033 | 5,250 |
| 信託機械及び装置 | 5,034 | 5,034 |
| 減価償却累計額 | △1,261 | △1,519 |
| 信託機械及び装置(純額) | 3,773 | 3,515 |
| 信託工具、器具及び備品 | 31,302 | 31,801 |
| 減価償却累計額 | △7,304 | △9,686 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 23,997 | 22,114 |
| 信託土地 | 87,891,316 | 87,778,332 |
| 有形固定資産合計 | 104,822,368 | 104,369,968 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 254 | 1,337 |
| 無形固定資産合計 | 254 | 1,337 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰延税金資産 | 10 | 17 |
| 投資その他の資産合計 | 10,010 | 10,017 |
| 固定資産合計 | 104,832,633 | 104,381,323 |
| 資産合計 | 109,535,113 | 110,357,741 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 31,449 | 134,049 |
| 短期借入金 | 5,975,000 | 5,475,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,500,000 | 10,500,000 |
| 未払金 | 108,635 | 115,468 |
| 未払費用 | 43,985 | 38,341 |
| 未払分配金 | 3,016 | 2,835 |
| 未払法人税等 | 827 | 968 |
| 未払消費税等 | - | 92,750 |
| 前受金 | 320,266 | 338,430 |
| 預り金 | 331 | 214 |
| 流動負債合計 | 19,983,512 | 16,698,059 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 34,500,000 | 38,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,520,923 | 4,514,823 |
| その他 | 26 | 26 |
| 固定負債合計 | 39,020,949 | 42,514,849 |
| 負債合計 | 59,004,462 | 59,212,909 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 530,651 | 1,144,832 |
| 剰余金合計 | 530,651 | 1,144,832 |
| 投資主資本合計 | 50,530,651 | 51,144,832 |
| 純資産合計 | ※1 50,530,651 | ※1 51,144,832 |
| 負債純資産合計 | 109,535,113 | 110,357,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
