有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,900,818 | 4,136,939 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,071,843 | 1,526,821 |
| 営業未収入金 | 1,752 | - |
| 未収消費税等 | - | 1,011 |
| 前払費用 | 2,003 | 24,683 |
| 流動資産合計 | 5,976,417 | 5,689,456 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 14,898 | 17,168 |
| 減価償却累計額 | △3,458 | △4,465 |
| 機械及び装置(純額) | 11,440 | 12,703 |
| 車両運搬具 | 216 | 216 |
| 減価償却累計額 | △13 | △40 |
| 車両運搬具(純額) | 203 | 176 |
| 工具、器具及び備品 | 59,495 | 78,609 |
| 減価償却累計額 | △16,996 | △21,836 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,498 | 56,772 |
| 信託建物 | 20,529,730 | 20,593,673 |
| 減価償却累計額 | △4,023,117 | △4,384,293 |
| 信託建物(純額) | 16,506,612 | 16,209,379 |
| 信託構築物 | 10,972 | 35,722 |
| 減価償却累計額 | △5,722 | △6,735 |
| 信託構築物(純額) | 5,250 | 28,987 |
| 信託機械及び装置 | 5,034 | 5,034 |
| 減価償却累計額 | △1,519 | △1,777 |
| 信託機械及び装置(純額) | 3,515 | 3,257 |
| 信託工具、器具及び備品 | 31,801 | 32,931 |
| 減価償却累計額 | △9,686 | △12,179 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 22,114 | 20,751 |
| 信託土地 | 87,778,332 | 87,778,332 |
| 有形固定資産合計 | 104,369,968 | 104,110,360 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,337 | 2,495 |
| 無形固定資産合計 | 1,337 | 2,495 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | - | 41,034 |
| 繰延税金資産 | 17 | 7 |
| 投資その他の資産合計 | 10,017 | 51,042 |
| 固定資産合計 | 104,381,323 | 104,163,899 |
| 資産合計 | 110,357,741 | 109,853,355 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 134,049 | 10,570 |
| 短期借入金 | 5,475,000 | 5,475,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,500,000 | 14,500,000 |
| 未払金 | 115,468 | 198,744 |
| 未払費用 | 38,341 | 34,455 |
| 未払分配金 | 2,835 | 2,150 |
| 未払法人税等 | 968 | 763 |
| 未払消費税等 | 92,750 | - |
| 前受金 | 338,430 | 407,009 |
| 預り金 | 214 | 214 |
| 流動負債合計 | 16,698,059 | 20,628,909 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 38,000,000 | 34,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,514,823 | 4,514,823 |
| その他 | 26 | 18 |
| 固定負債合計 | 42,514,849 | 38,514,841 |
| 負債合計 | 59,212,909 | 59,143,750 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,144,832 | 709,604 |
| 剰余金合計 | 1,144,832 | 709,604 |
| 投資主資本合計 | 51,144,832 | 50,709,604 |
| 純資産合計 | ※1 51,144,832 | ※1 50,709,604 |
| 負債純資産合計 | 110,357,741 | 109,853,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
