有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,207,724 | 3,541,621 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,513,001 | 1,664,811 |
| 前払費用 | 5,770 | 1,324 |
| 繰延税金資産 | 12 | 19 |
| 流動資産合計 | 4,726,509 | 5,207,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 16,819,776 | 16,819,776 |
| 減価償却累計額 | △965,456 | △1,277,115 |
| 信託建物(純額) | 15,854,320 | 15,542,660 |
| 信託構築物 | 5,640 | 5,640 |
| 減価償却累計額 | △2,454 | △3,154 |
| 信託構築物(純額) | 3,185 | 2,486 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 4,522 |
| 減価償却累計額 | - | △64 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 4,457 |
| 信託土地 | 85,644,447 | 85,644,447 |
| 有形固定資産合計 | 101,501,953 | 101,194,052 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,470 | 2,170 |
| 無形固定資産合計 | 2,470 | 2,170 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産合計 | 101,514,423 | 101,206,222 |
| 資産合計 | 106,240,932 | 106,413,999 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,226 | 115,973 |
| 短期借入金 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 未払金 | 111,379 | 108,170 |
| 未払費用 | 37,012 | 37,827 |
| 未払分配金 | 6,287 | 6,412 |
| 未払法人税等 | 868 | 1,001 |
| 未払消費税等 | 50,824 | 59,844 |
| 前受金 | 442,504 | 401,907 |
| 預り金 | 827 | 620 |
| 流動負債合計 | 17,652,931 | 17,731,756 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 32,500,000 | 32,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,554,473 | 4,554,473 |
| 固定負債合計 | 37,054,473 | 37,054,473 |
| 負債合計 | 54,707,404 | 54,786,229 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,533,527 | 1,627,769 |
| 剰余金合計 | 1,533,527 | 1,627,769 |
| 投資主資本合計 | 51,533,527 | 51,627,769 |
| 純資産合計 | ※1 51,533,527 | ※1 51,627,769 |
| 負債純資産合計 | 106,240,932 | 106,413,999 |
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