有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,647,252 | 3,189,330 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,577,143 | 1,490,463 |
| 営業未収入金 | 1,752 | - |
| 未収消費税等 | - | 13,684 |
| 前払費用 | 11,491 | 9,000 |
| 流動資産合計 | 5,237,639 | 4,702,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 14,623 | 14,898 |
| 減価償却累計額 | △1,601 | △2,522 |
| 機械及び装置(純額) | 13,021 | 12,375 |
| 工具、器具及び備品 | 43,770 | 47,079 |
| 減価償却累計額 | △10,240 | △13,322 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,529 | 33,757 |
| 信託建物 | 20,463,851 | 20,522,837 |
| 減価償却累計額 | △3,310,759 | △3,668,723 |
| 信託建物(純額) | 17,153,091 | 16,854,113 |
| 信託構築物 | 8,450 | 8,450 |
| 減価償却累計額 | △5,142 | △5,416 |
| 信託構築物(純額) | 3,307 | 3,033 |
| 信託機械及び装置 | 5,034 | 5,034 |
| 減価償却累計額 | △1,002 | △1,261 |
| 信託機械及び装置(純額) | 4,032 | 3,773 |
| 信託工具、器具及び備品 | 18,578 | 31,302 |
| 減価償却累計額 | △5,689 | △7,304 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 12,888 | 23,997 |
| 信託土地 | 87,891,316 | 87,891,316 |
| 有形固定資産合計 | 105,111,187 | 104,822,368 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 549 | 254 |
| 無形固定資産合計 | 549 | 254 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 412 | - |
| 繰延税金資産 | 16 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 10,429 | 10,010 |
| 固定資産合計 | 105,122,166 | 104,832,633 |
| 資産合計 | 110,359,806 | 109,535,113 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 116,524 | 31,449 |
| 短期借入金 | 5,975,000 | 5,975,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,500,000 | 13,500,000 |
| 未払金 | 121,223 | 108,635 |
| 未払費用 | 44,376 | 43,985 |
| 未払分配金 | 2,687 | 3,016 |
| 未払法人税等 | 949 | 827 |
| 未払消費税等 | 104,734 | - |
| 前受金 | 266,921 | 320,266 |
| 預り金 | 214 | 331 |
| 流動負債合計 | 21,132,632 | 19,983,512 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 33,500,000 | 34,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,520,923 | 4,520,923 |
| その他 | - | 26 |
| 固定負債合計 | 38,020,923 | 39,020,949 |
| 負債合計 | 59,153,555 | 59,004,462 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,206,250 | 530,651 |
| 剰余金合計 | 1,206,250 | 530,651 |
| 投資主資本合計 | 51,206,250 | 50,530,651 |
| 純資産合計 | ※1 51,206,250 | ※1 50,530,651 |
| 負債純資産合計 | 110,359,806 | 109,535,113 |
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