有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,541,621 | 2,768,677 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,664,811 | 1,543,576 |
| 前払費用 | 1,324 | 8,364 |
| 流動資産合計 | 5,207,758 | 4,320,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 16,819,776 | 16,825,096 |
| 減価償却累計額 | △1,277,115 | △1,588,817 |
| 信託建物(純額) | 15,542,660 | 15,236,278 |
| 信託構築物 | 5,640 | 5,640 |
| 減価償却累計額 | △3,154 | △3,675 |
| 信託構築物(純額) | 2,486 | 1,964 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,522 | 4,522 |
| 減価償却累計額 | △64 | △377 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,457 | 4,144 |
| 信託土地 | 85,644,447 | 85,644,447 |
| 信託建設仮勘定 | - | 34,560 |
| 有形固定資産合計 | 101,194,052 | 100,921,396 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,170 | 1,870 |
| 無形固定資産合計 | 2,170 | 1,870 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | - | 3,131 |
| 繰延税金資産 | 19 | 7 |
| 投資その他の資産合計 | 10,019 | 13,138 |
| 固定資産合計 | 101,206,241 | 100,936,404 |
| 資産合計 | 106,413,999 | 105,257,024 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 115,973 | 3,644 |
| 短期借入金 | 17,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 14,500,000 |
| 未払金 | 108,170 | 106,388 |
| 未払費用 | 37,827 | 49,479 |
| 未払分配金 | 6,412 | 5,779 |
| 未払法人税等 | 1,001 | 752 |
| 未払消費税等 | 59,844 | 47,009 |
| 前受金 | 401,907 | 443,857 |
| 預り金 | 620 | 620 |
| 流動負債合計 | 17,731,756 | 19,157,531 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 32,500,000 | 30,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,554,473 | 4,554,473 |
| 固定負債合計 | 37,054,473 | 34,554,473 |
| 負債合計 | 54,786,229 | 53,712,004 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,627,769 | 1,545,019 |
| 剰余金合計 | 1,627,769 | 1,545,019 |
| 投資主資本合計 | 51,627,769 | 51,545,019 |
| 純資産合計 | ※1 51,627,769 | ※1 51,545,019 |
| 負債純資産合計 | 106,413,999 | 105,257,024 |
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