有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,768,677 | 1,483,416 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,543,576 | 1,651,896 |
| 前払費用 | 8,364 | 9,378 |
| その他 | - | 124 |
| 流動資産合計 | 4,320,619 | 3,144,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建設仮勘定 | - | 3,510 |
| 信託建物 | 16,825,096 | 16,842,694 |
| 減価償却累計額 | △1,588,817 | △1,901,118 |
| 信託建物(純額) | 15,236,278 | 14,941,575 |
| 信託構築物 | 5,640 | 5,640 |
| 減価償却累計額 | △3,675 | △4,192 |
| 信託構築物(純額) | 1,964 | 1,447 |
| 信託機械及び装置 | - | 2,136 |
| 減価償却累計額 | - | △106 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 2,029 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,522 | 14,454 |
| 減価償却累計額 | △377 | △1,007 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,144 | 13,446 |
| 信託土地 | 85,644,447 | 85,644,447 |
| 信託建設仮勘定 | 34,560 | 675,714 |
| 有形固定資産合計 | 100,921,396 | 101,282,171 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,870 | 1,570 |
| 無形固定資産合計 | 1,870 | 1,570 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 3,131 | 240 |
| 繰延税金資産 | 7 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 13,138 | 10,261 |
| 固定資産合計 | 100,936,404 | 101,294,003 |
| 資産合計 | 105,257,024 | 104,438,820 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,644 | 112,706 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 未払金 | 106,388 | 111,704 |
| 未払費用 | 49,479 | 50,582 |
| 未払分配金 | 5,779 | 6,089 |
| 未払法人税等 | 752 | 1,027 |
| 未払消費税等 | 47,009 | 78,733 |
| 前受金 | 443,857 | 412,764 |
| 預り金 | 620 | 926 |
| 流動負債合計 | 19,157,531 | 18,274,535 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 4,554,473 | 4,554,473 |
| 固定負債合計 | 34,554,473 | 34,554,473 |
| 負債合計 | 53,712,004 | 52,829,008 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,545,019 | 1,609,811 |
| 剰余金合計 | 1,545,019 | 1,609,811 |
| 投資主資本合計 | 51,545,019 | 51,609,811 |
| 純資産合計 | ※1 51,545,019 | ※1 51,609,811 |
| 負債純資産合計 | 105,257,024 | 104,438,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
