有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月1日-平成29年4月14日)

(平成29年4月28日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,856,494,009円
Ⅱ 負債総額	3,311,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,853,182,705円
Ⅳ 発行済口数	1,765,855,892口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0495円
(1万口当たり純資産額)	(10,495円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	224,589,261円
Ⅱ 負債総額	4,326,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,262,463円
Ⅳ 発行済口数	206,120,310口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0686円
(1万口当たり純資産額)	(10,686円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	1,463,375,658円
Ⅱ 負債総額	619,787円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,462,755,871円
Ⅳ 発行済口数	1,390,325,891口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0521円
(1万口当たり純資産額)	(10,521円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	266,647,212円
Ⅱ 負債総額	3,695,622円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	262,951,590円
Ⅳ 発行済口数	246,161,930口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0682円
(1万口当たり純資産額)	(10,682円)