有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)

(2022年4月28日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	380,683,536	円
Ⅱ 負債総額	627,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,055,582	円
Ⅳ 発行済口数	330,426,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1502	円
(1万口当たり純資産額)	(11,502	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	66,832,244	円
Ⅱ 負債総額	29,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,803,136	円
Ⅳ 発行済口数	62,837,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0631	円
(1万口当たり純資産額)	(10,631	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	284,797,227	円
Ⅱ 負債総額	2,247,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,549,321	円
Ⅳ 発行済口数	178,194,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5856	円
(1万口当たり純資産額)	(15,856	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	69,369,445	円
Ⅱ 負債総額	31,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,338,031	円
Ⅳ 発行済口数	51,043,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3584	円
(1万口当たり純資産額)	(13,584	円)