有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

(平成29年10月31日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	964,262,336円
Ⅱ 負債総額	82,119,034円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	882,143,302円
Ⅳ 発行済口数	810,189,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0888円
(1万口当たり純資産額)	(10,888円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	280,498,182円
Ⅱ 負債総額	8,066,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,431,854円
Ⅳ 発行済口数	253,683,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0739円
(1万口当たり純資産額)	(10,739円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	723,657,807円
Ⅱ 負債総額	4,527,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	719,130,230円
Ⅳ 発行済口数	632,496,121口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1370円
(1万口当たり純資産額)	(11,370円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	358,380,345円
Ⅱ 負債総額	16,692,335円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,688,010円
Ⅳ 発行済口数	310,058,688口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1020円
(1万口当たり純資産額)	(11,020円)