有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/15-2022/10/14)

(2022年10月31日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	339,005,783	円
Ⅱ 負債総額	176,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,829,035	円
Ⅳ 発行済口数	326,977,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0362	円
(1万口当たり純資産額)	(10,362	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	50,085,038	円
Ⅱ 負債総額	26,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,058,990	円
Ⅳ 発行済口数	56,246,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8900	円
(1万口当たり純資産額)	(8,900	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	247,634,492	円
Ⅱ 負債総額	4,115,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,519,249	円
Ⅳ 発行済口数	167,937,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4501	円
(1万口当たり純資産額)	(14,501	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	59,773,196	円
Ⅱ 負債総額	31,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,742,150	円
Ⅳ 発行済口数	52,296,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1424	円
(1万口当たり純資産額)	(11,424	円)