有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

(2020年10月30日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	457,669,125	円
Ⅱ 負債総額	9,255,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,414,120	円
Ⅳ 発行済口数	486,222,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9222	円
(1万口当たり純資産額)	(9,222	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	69,480,466	円
Ⅱ 負債総額	4,575,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,905,285	円
Ⅳ 発行済口数	66,828,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9712	円
(1万口当たり純資産額)	(9,712	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	390,678,354	円
Ⅱ 負債総額	1,648,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,029,942	円
Ⅳ 発行済口数	349,607,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1128	円
(1万口当たり純資産額)	(11,128	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	157,677,581	円
Ⅱ 負債総額	80,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,596,736	円
Ⅳ 発行済口数	136,714,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1527	円
(1万口当たり純資産額)	(11,527	円)