有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

(2018年10月31日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	677,528,975	円
Ⅱ 負債総額	2,203,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	675,325,810	円
Ⅳ 発行済口数	651,145,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0371	円
(1万口当たり純資産額)	(10,371	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	163,270,658	円
Ⅱ 負債総額	80,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,190,092	円
Ⅳ 発行済口数	158,335,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0307	円
(1万口当たり純資産額)	(10,307	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	662,328,798	円
Ⅱ 負債総額	1,285,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,043,305	円
Ⅳ 発行済口数	593,718,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1134	円
(1万口当たり純資産額)	(11,134	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	146,488,750	円
Ⅱ 負債総額	71,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,416,832	円
Ⅳ 発行済口数	131,357,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1146	円
(1万口当たり純資産額)	(11,146	円)