有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(2019年4月26日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	571,913,059	円
Ⅱ 負債総額	14,994,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,918,261	円
Ⅳ 発行済口数	491,709,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1326	円
(1万口当たり純資産額)	(11,326	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	100,928,330	円
Ⅱ 負債総額	3,283,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,644,895	円
Ⅳ 発行済口数	87,170,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1202	円
(1万口当たり純資産額)	(11,202	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	487,465,248	円
Ⅱ 負債総額	5,250,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,214,521	円
Ⅳ 発行済口数	378,147,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2752	円
(1万口当たり純資産額)	(12,752	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	124,220,849	円
Ⅱ 負債総額	1,748,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,472,187	円
Ⅳ 発行済口数	97,105,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2612	円
(1万口当たり純資産額)	(12,612	円)