有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/10/17-2024/04/15)

(2024年4月30日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	258,035,960	円
Ⅱ 負債総額	118,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,916,964	円
Ⅳ 発行済口数	242,170,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0650	円
(1万口当たり純資産額)	(10,650	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	33,652,945	円
Ⅱ 負債総額	15,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,637,219	円
Ⅳ 発行済口数	40,133,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8381	円
(1万口当たり純資産額)	(8,381	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	222,567,876	円
Ⅱ 負債総額	102,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,465,093	円
Ⅳ 発行済口数	139,338,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5966	円
(1万口当たり純資産額)	(15,966	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	42,659,822	円
Ⅱ 負債総額	20,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,639,407	円
Ⅳ 発行済口数	38,827,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0982	円
(1万口当たり純資産額)	(10,982	円)