有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(2019年10月31日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	625,631,852	円
Ⅱ 負債総額	307,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,324,456	円
Ⅳ 発行済口数	561,922,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1128	円
(1万口当たり純資産額)	(11,128	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	124,959,702	円
Ⅱ 負債総額	5,352,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,606,704	円
Ⅳ 発行済口数	105,977,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1286	円
(1万口当たり純資産額)	(11,286	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	523,776,676	円
Ⅱ 負債総額	9,366,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,410,609	円
Ⅳ 発行済口数	394,462,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3041	円
(1万口当たり純資産額)	(13,041	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	211,490,239	円
Ⅱ 負債総額	105,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,384,422	円
Ⅳ 発行済口数	159,484,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3254	円
(1万口当たり純資産額)	(13,254	円)