有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)

(2021年10月29日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	405,618,808	円
Ⅱ 負債総額	1,006,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	404,612,199	円
Ⅳ 発行済口数	356,090,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1363	円
(1万口当たり純資産額)	(11,363	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	73,071,338	円
Ⅱ 負債総額	33,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,037,674	円
Ⅳ 発行済口数	66,563,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0973	円
(1万口当たり純資産額)	(10,973	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	287,871,626	円
Ⅱ 負債総額	1,403,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,467,845	円
Ⅳ 発行済口数	193,049,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4839	円
(1万口当たり純資産額)	(14,839	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	102,811,969	円
Ⅱ 負債総額	47,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,764,217	円
Ⅳ 発行済口数	74,839,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3731	円
(1万口当たり純資産額)	(13,731	円)