有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

(2018年4月27日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	814,275,767	円
Ⅱ 負債総額	12,853,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,422,725	円
Ⅳ 発行済口数	768,389,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0430	円
(1万口当たり純資産額)	(10,430	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	205,238,112	円
Ⅱ 負債総額	70,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,167,408	円
Ⅳ 発行済口数	196,891,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0420	円
(1万口当たり純資産額)	(10,420	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	814,389,208	円
Ⅱ 負債総額	4,853,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	809,535,785	円
Ⅳ 発行済口数	733,621,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1035	円
(1万口当たり純資産額)	(11,035	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	169,447,212	円
Ⅱ 負債総額	58,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,388,806	円
Ⅳ 発行済口数	154,294,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978	円
(1万口当たり純資産額)	(10,978	円)