有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/15-2023/10/16)

(2023年10月31日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	264,167,899	円
Ⅱ 負債総額	857,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,310,560	円
Ⅳ 発行済口数	281,592,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9351	円
(1万口当たり純資産額)	(9,351	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	35,418,927	円
Ⅱ 負債総額	17,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,401,235	円
Ⅳ 発行済口数	46,113,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7677	円
(1万口当たり純資産額)	(7,677	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	206,878,041	円
Ⅱ 負債総額	767,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,110,182	円
Ⅳ 発行済口数	152,821,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3487	円
(1万口当たり純資産額)	(13,487	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	44,408,527	円
Ⅱ 負債総額	21,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,387,130	円
Ⅳ 発行済口数	44,373,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円
(1万口当たり純資産額)	(10,003	円)