有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

(2021年4月30日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	420,530,500	円
Ⅱ 負債総額	2,388,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,142,413	円
Ⅳ 発行済口数	386,239,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0826	円
(1万口当たり純資産額)	(10,826	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	64,002,505	円
Ⅱ 負債総額	28,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,973,708	円
Ⅳ 発行済口数	61,017,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0484	円
(1万口当たり純資産額)	(10,484	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	356,158,697	円
Ⅱ 負債総額	1,362,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,796,080	円
Ⅳ 発行済口数	261,236,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3581	円
(1万口当たり純資産額)	(13,581	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	106,835,046	円
Ⅱ 負債総額	53,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,781,608	円
Ⅳ 発行済口数	83,260,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2825	円
(1万口当たり純資産額)	(12,825	円)