有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

(2020年4月30日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	420,451,103	円
Ⅱ 負債総額	973,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,477,431	円
Ⅳ 発行済口数	515,205,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8142	円
(1万口当たり純資産額)	(8,142	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	73,053,330	円
Ⅱ 負債総額	36,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,017,074	円
Ⅳ 発行済口数	83,053,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8792	円
(1万口当たり純資産額)	(8,792	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	384,204,969	円
Ⅱ 負債総額	189,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,015,500	円
Ⅳ 発行済口数	396,368,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9688	円
(1万口当たり純資産額)	(9,688	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	153,358,190	円
Ⅱ 負債総額	76,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,282,103	円
Ⅳ 発行済口数	147,709,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0377	円
(1万口当たり純資産額)	(10,377	円)