有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/10/15-2023/04/14)

(2023年4月28日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	322,875,599	円
Ⅱ 負債総額	1,088,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,787,249	円
Ⅳ 発行済口数	311,486,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0331	円
(1万口当たり純資産額)	(10,331	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	49,568,601	円
Ⅱ 負債総額	22,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,546,557	円
Ⅳ 発行済口数	53,280,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9299	円
(1万口当たり純資産額)	(9,299	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	245,307,460	円
Ⅱ 負債総額	107,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,200,023	円
Ⅳ 発行済口数	167,057,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4678	円
(1万口当たり純資産額)	(14,678	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	62,392,545	円
Ⅱ 負債総額	27,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,365,510	円
Ⅳ 発行済口数	51,897,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2017	円
(1万口当たり純資産額)	(12,017	円)