有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/16-2024/10/15)

(2024年10月31日現在)
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	254,945,066	円
Ⅱ 負債総額	128,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,816,428	円
Ⅳ 発行済口数	229,347,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1110	円
(1万口当たり純資産額)	(11,110	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	34,982,369	円
Ⅱ 負債総額	17,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,964,605	円
Ⅳ 発行済口数	39,248,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8908	円
(1万口当たり純資産額)	(8,908	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	234,762,566	円
Ⅱ 負債総額	118,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,644,007	円
Ⅳ 発行済口数	134,237,650	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7480	円
(1万口当たり純資産額)	(17,480	円)

オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	39,107,152	円
Ⅱ 負債総額	19,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,087,301	円
Ⅳ 発行済口数	33,243,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1758	円
(1万口当たり純資産額)	(11,758	円)