有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年8月21日現在) | 当特定期間 (平成30年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,867,426 | 108,649,249 |
| 投資信託受益証券 | 4,672,005,733 | 4,193,111,496 |
| 親投資信託受益証券 | 4,697,491 | 4,694,671 |
| 流動資産合計 | 4,771,570,650 | 4,306,455,416 |
| 資産合計 | 4,771,570,650 | 4,306,455,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,075,613 | 24,399,350 |
| 未払解約金 | 5,020,752 | 19,208,155 |
| 未払受託者報酬 | 130,889 | 110,618 |
| 未払委託者報酬 | 6,093,167 | 5,149,385 |
| その他未払費用 | 557,249 | 320,833 |
| 流動負債合計 | 45,877,670 | 49,188,341 |
| 負債合計 | 45,877,670 | 49,188,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,867,944,744 | 4,879,870,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,251,764 | △622,602,939 |
| (分配準備積立金) | 152,012,559 | 362,870,375 |
| 元本等合計 | 4,725,692,980 | 4,257,267,075 |
| 純資産合計 | 4,725,692,980 | 4,257,267,075 |
| 負債純資産合計 | 4,771,570,650 | 4,306,455,416 |
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