有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年8月20日現在) | 当特定期間 (令和7年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,931,743 | - |
| コール・ローン | - | 114,650,380 |
| 投資信託受益証券 | 2,099,128,344 | 2,125,908,903 |
| 親投資信託受益証券 | 4,663,649 | 4,666,469 |
| 未収利息 | - | 785 |
| 流動資産合計 | 2,213,723,736 | 2,245,226,537 |
| 資産合計 | 2,213,723,736 | 2,245,226,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,257,927 | 14,287,107 |
| 未払解約金 | 915,930 | 470,300 |
| 未払受託者報酬 | 55,403 | 60,018 |
| 未払委託者報酬 | 2,579,175 | 2,793,932 |
| その他未払費用 | 236,034 | 236,101 |
| 流動負債合計 | 13,044,469 | 17,847,458 |
| 負債合計 | 13,044,469 | 17,847,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,628,963,970 | 4,762,369,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,428,284,703 | △2,534,990,181 |
| (分配準備積立金) | 2,206,659,343 | 2,316,831,862 |
| 元本等合計 | 2,200,679,267 | 2,227,379,079 |
| 純資産合計 | 2,200,679,267 | 2,227,379,079 |
| 負債純資産合計 | 2,213,723,736 | 2,245,226,537 |
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