有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年2月20日現在) | 当特定期間 (平成30年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 108,649,249 | 55,567,902 |
| 投資信託受益証券 | 4,193,111,496 | 4,313,351,545 |
| 親投資信託受益証券 | 4,694,671 | 4,692,321 |
| 流動資産合計 | 4,306,455,416 | 4,373,611,768 |
| 資産合計 | 4,306,455,416 | 4,373,611,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,399,350 | 29,353,216 |
| 未払解約金 | 19,208,155 | 10,524,677 |
| 未払受託者報酬 | 110,618 | 115,910 |
| 未払委託者報酬 | 5,149,385 | 5,395,829 |
| その他未払費用 | 320,833 | 332,226 |
| 流動負債合計 | 49,188,341 | 45,721,858 |
| 負債合計 | 49,188,341 | 45,721,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,879,870,014 | 4,892,202,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △622,602,939 | △ 564,312,815 |
| (分配準備積立金) | 362,870,375 | 575,578,244 |
| 元本等合計 | 4,257,267,075 | 4,327,889,910 |
| 純資産合計 | 4,257,267,075 | 4,327,889,910 |
| 負債純資産合計 | 4,306,455,416 | 4,373,611,768 |
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