有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年2月20日現在) | 当特定期間 (令和2年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,675,658 | 155,033,897 |
| 投資信託受益証券 | 3,504,926,611 | 2,325,999,202 |
| 親投資信託受益証券 | 4,684,800 | 4,681,980 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,699,287,069 | 2,485,715,079 |
| 資産合計 | 3,699,287,069 | 2,485,715,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,209,241 | 39,430,296 |
| 未払解約金 | 131,639,552 | 3,352,081 |
| 未払受託者報酬 | 98,502 | 66,881 |
| 未払委託者報酬 | 4,585,420 | 3,113,550 |
| その他未払費用 | 313,316 | 304,336 |
| 流動負債合計 | 157,846,031 | 46,267,144 |
| 負債合計 | 157,846,031 | 46,267,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,241,848,295 | 4,928,787,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △700,407,257 | △2,489,339,189 |
| (分配準備積立金) | 970,718,831 | 1,149,581,280 |
| 元本等合計 | 3,541,441,038 | 2,439,447,935 |
| 純資産合計 | 3,541,441,038 | 2,439,447,935 |
| 負債純資産合計 | 3,699,287,069 | 2,485,715,079 |
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