有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和1年8月20日現在) | 当特定期間 (令和2年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,188,641 | 89,675,658 |
| 投資信託受益証券 | 3,666,588,252 | 3,504,926,611 |
| 親投資信託受益証券 | 4,687,151 | 4,684,800 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,768,464,044 | 3,699,287,069 |
| 資産合計 | 3,768,464,044 | 3,699,287,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,146,440 | 21,209,241 |
| 未払解約金 | 31,003,789 | 131,639,552 |
| 未払受託者報酬 | 95,812 | 98,502 |
| 未払委託者報酬 | 4,460,101 | 4,585,420 |
| その他未払費用 | 312,109 | 313,316 |
| 流動負債合計 | 54,018,251 | 157,846,031 |
| 負債合計 | 54,018,251 | 157,846,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,536,610,100 | 4,241,848,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △822,164,307 | △700,407,257 |
| (分配準備積立金) | 901,090,755 | 970,718,831 |
| 元本等合計 | 3,714,445,793 | 3,541,441,038 |
| 純資産合計 | 3,714,445,793 | 3,541,441,038 |
| 負債純資産合計 | 3,768,464,044 | 3,699,287,069 |
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