有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成31年2月20日現在) | 当特定期間 (令和1年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,562,152 | 47,188,641 |
| 投資信託受益証券 | 4,076,550,753 | 3,666,588,252 |
| 親投資信託受益証券 | 4,689,971 | 4,687,151 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,177,802,876 | 3,768,464,044 |
| 資産合計 | 4,177,802,876 | 3,768,464,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,368,114 | 18,146,440 |
| 未払解約金 | 44,658,007 | 31,003,789 |
| 未払受託者報酬 | 105,517 | 95,812 |
| 未払委託者報酬 | 4,911,955 | 4,460,101 |
| その他未払費用 | 317,688 | 312,109 |
| 流動負債合計 | 78,361,281 | 54,018,251 |
| 負債合計 | 78,361,281 | 54,018,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,728,019,143 | 4,536,610,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △628,577,548 | △822,164,307 |
| (分配準備積立金) | 747,167,576 | 901,090,755 |
| 元本等合計 | 4,099,441,595 | 3,714,445,793 |
| 純資産合計 | 4,099,441,595 | 3,714,445,793 |
| 負債純資産合計 | 4,177,802,876 | 3,768,464,044 |
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