有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年8月21日現在) | 当特定期間 (令和6年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 124,707,564 | 108,070,838 |
| 投資信託受益証券 | 2,036,791,555 | 2,143,612,221 |
| 親投資信託受益証券 | 4,666,939 | 4,664,119 |
| 流動資産合計 | 2,166,166,058 | 2,256,347,178 |
| 資産合計 | 2,166,166,058 | 2,256,347,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,444,148 | 11,570,371 |
| 未払解約金 | 472,800 | 791,926 |
| 未払受託者報酬 | 61,957 | 55,925 |
| 未払委託者報酬 | 2,884,205 | 2,603,381 |
| その他未払費用 | 267,493 | 240,578 |
| 流動負債合計 | 15,130,603 | 15,262,181 |
| 負債合計 | 15,130,603 | 15,262,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,577,659,528 | 4,628,148,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,426,624,073 | △2,387,063,559 |
| (分配準備積立金) | 2,004,274,844 | 2,096,394,214 |
| 元本等合計 | 2,151,035,455 | 2,241,084,997 |
| 純資産合計 | 2,151,035,455 | 2,241,084,997 |
| 負債純資産合計 | 2,166,166,058 | 2,256,347,178 |
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