有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年8月22日現在) | 当特定期間 (令和5年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112,690,647 | 85,203,163 |
| 投資信託受益証券 | 2,388,916,702 | 2,268,369,555 |
| 親投資信託受益証券 | 4,671,640 | 4,669,289 |
| 流動資産合計 | 2,506,278,989 | 2,358,242,007 |
| 資産合計 | 2,506,278,989 | 2,358,242,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,829,746 | 17,950,137 |
| 未払解約金 | 12,251,257 | 8,002,650 |
| 未払受託者報酬 | 72,513 | 63,213 |
| 未払委託者報酬 | 3,375,555 | 2,942,652 |
| その他未払費用 | 279,285 | 262,565 |
| 流動負債合計 | 38,808,356 | 29,221,217 |
| 負債合計 | 38,808,356 | 29,221,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,565,949,350 | 4,487,534,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,098,478,717 | △2,158,513,699 |
| (分配準備積立金) | 1,721,367,367 | 1,881,267,034 |
| 元本等合計 | 2,467,470,633 | 2,329,020,790 |
| 純資産合計 | 2,467,470,633 | 2,329,020,790 |
| 負債純資産合計 | 2,506,278,989 | 2,358,242,007 |
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