有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年8月20日現在) | 当特定期間 (令和8年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,803,963 | 166,289,487 |
| 投資信託受益証券 | 2,114,080,682 | 2,036,697,708 |
| 親投資信託受益証券 | 4,672,580 | 4,680,100 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 未収利息 | 683 | 2,277 |
| 流動資産合計 | 2,258,557,908 | 2,207,669,572 |
| 資産合計 | 2,258,557,908 | 2,207,669,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,627,515 | 11,565,467 |
| 未払解約金 | 5,872,480 | 117,700 |
| 未払受託者報酬 | 56,230 | 60,119 |
| 未払委託者報酬 | 2,617,545 | 2,798,616 |
| その他未払費用 | 236,740 | 230,195 |
| 流動負債合計 | 20,410,510 | 14,772,097 |
| 負債合計 | 20,410,510 | 14,772,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,651,006,247 | 4,626,186,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,412,858,849 | △2,433,289,477 |
| (分配準備積立金) | 2,393,372,761 | 2,445,634,731 |
| 元本等合計 | 2,238,147,398 | 2,192,897,475 |
| 純資産合計 | 2,238,147,398 | 2,192,897,475 |
| 負債純資産合計 | 2,258,557,908 | 2,207,669,572 |
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