有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年2月22日現在) | 当特定期間 (令和3年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 132,562,108 | 75,066,207 |
| 投資信託受益証券 | 2,424,761,471 | 2,566,557,136 |
| 親投資信託受益証券 | 4,679,630 | 4,676,810 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,562,003,209 | 2,666,300,153 |
| 資産合計 | 2,562,003,209 | 2,666,300,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,934,249 | 11,859,574 |
| 未払解約金 | 6,283,310 | 9,419,967 |
| 未払受託者報酬 | 74,280 | 72,548 |
| 未払委託者報酬 | 3,457,891 | 3,377,170 |
| その他未払費用 | 280,782 | 281,262 |
| 流動負債合計 | 29,030,512 | 25,010,521 |
| 負債合計 | 29,030,512 | 25,010,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,733,562,410 | 4,743,829,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,200,589,713 | △2,102,540,192 |
| (分配準備積立金) | 1,262,680,031 | 1,431,346,692 |
| 元本等合計 | 2,532,972,697 | 2,641,289,632 |
| 純資産合計 | 2,532,972,697 | 2,641,289,632 |
| 負債純資産合計 | 2,562,003,209 | 2,666,300,153 |
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