有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年8月20日現在) | 当特定期間 (令和3年2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,033,897 | 132,562,108 |
| 投資信託受益証券 | 2,325,999,202 | 2,424,761,471 |
| 親投資信託受益証券 | 4,681,980 | 4,679,630 |
| 流動資産合計 | 2,485,715,079 | 2,562,003,209 |
| 資産合計 | 2,485,715,079 | 2,562,003,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,430,296 | 18,934,249 |
| 未払解約金 | 3,352,081 | 6,283,310 |
| 未払受託者報酬 | 66,881 | 74,280 |
| 未払委託者報酬 | 3,113,550 | 3,457,891 |
| その他未払費用 | 304,336 | 280,782 |
| 流動負債合計 | 46,267,144 | 29,030,512 |
| 負債合計 | 46,267,144 | 29,030,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,928,787,124 | 4,733,562,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,489,339,189 | △2,200,589,713 |
| (分配準備積立金) | 1,149,581,280 | 1,262,680,031 |
| 元本等合計 | 2,439,447,935 | 2,532,972,697 |
| 純資産合計 | 2,439,447,935 | 2,532,972,697 |
| 負債純資産合計 | 2,485,715,079 | 2,562,003,209 |
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