有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年2月21日現在) | 当特定期間 (令和4年8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 102,841,113 | 112,690,647 |
| 投資信託受益証券 | 2,500,552,782 | 2,388,916,702 |
| 親投資信託受益証券 | 4,674,460 | 4,671,640 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,628,068,355 | 2,506,278,989 |
| 資産合計 | 2,628,068,355 | 2,506,278,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,604,773 | 22,829,746 |
| 未払解約金 | 8,723,670 | 12,251,257 |
| 未払受託者報酬 | 71,917 | 72,513 |
| 未払委託者報酬 | 3,347,822 | 3,375,555 |
| その他未払費用 | 274,156 | 279,285 |
| 流動負債合計 | 31,022,338 | 38,808,356 |
| 負債合計 | 31,022,338 | 38,808,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,651,193,388 | 4,565,949,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,054,147,371 | △2,098,478,717 |
| (分配準備積立金) | 1,543,977,999 | 1,721,367,367 |
| 元本等合計 | 2,597,046,017 | 2,467,470,633 |
| 純資産合計 | 2,597,046,017 | 2,467,470,633 |
| 負債純資産合計 | 2,628,068,355 | 2,506,278,989 |
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