有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年2月20日現在) | 当特定期間 (令和5年8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,203,163 | 124,707,564 |
| 投資信託受益証券 | 2,268,369,555 | 2,036,791,555 |
| 親投資信託受益証券 | 4,669,289 | 4,666,939 |
| 流動資産合計 | 2,358,242,007 | 2,166,166,058 |
| 資産合計 | 2,358,242,007 | 2,166,166,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,950,137 | 11,444,148 |
| 未払解約金 | 8,002,650 | 472,800 |
| 未払受託者報酬 | 63,213 | 61,957 |
| 未払委託者報酬 | 2,942,652 | 2,884,205 |
| その他未払費用 | 262,565 | 267,493 |
| 流動負債合計 | 29,221,217 | 15,130,603 |
| 負債合計 | 29,221,217 | 15,130,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,487,534,489 | 4,577,659,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,158,513,699 | △2,426,624,073 |
| (分配準備積立金) | 1,881,267,034 | 2,004,274,844 |
| 元本等合計 | 2,329,020,790 | 2,151,035,455 |
| 純資産合計 | 2,329,020,790 | 2,151,035,455 |
| 負債純資産合計 | 2,358,242,007 | 2,166,166,058 |
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