有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年8月20日現在) | 当特定期間 (令和4年2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,066,207 | 102,841,113 |
| 投資信託受益証券 | 2,566,557,136 | 2,500,552,782 |
| 親投資信託受益証券 | 4,676,810 | 4,674,460 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,666,300,153 | 2,628,068,355 |
| 資産合計 | 2,666,300,153 | 2,628,068,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,859,574 | 18,604,773 |
| 未払解約金 | 9,419,967 | 8,723,670 |
| 未払受託者報酬 | 72,548 | 71,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,377,170 | 3,347,822 |
| その他未払費用 | 281,262 | 274,156 |
| 流動負債合計 | 25,010,521 | 31,022,338 |
| 負債合計 | 25,010,521 | 31,022,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,743,829,824 | 4,651,193,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,102,540,192 | △2,054,147,371 |
| (分配準備積立金) | 1,431,346,692 | 1,543,977,999 |
| 元本等合計 | 2,641,289,632 | 2,597,046,017 |
| 純資産合計 | 2,641,289,632 | 2,597,046,017 |
| 負債純資産合計 | 2,666,300,153 | 2,628,068,355 |
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