有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年2月20日現在) | 当特定期間 (令和6年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 108,070,838 | 109,931,743 |
| 投資信託受益証券 | 2,143,612,221 | 2,099,128,344 |
| 親投資信託受益証券 | 4,664,119 | 4,663,649 |
| 流動資産合計 | 2,256,347,178 | 2,213,723,736 |
| 資産合計 | 2,256,347,178 | 2,213,723,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,570,371 | 9,257,927 |
| 未払解約金 | 791,926 | 915,930 |
| 未払受託者報酬 | 55,925 | 55,403 |
| 未払委託者報酬 | 2,603,381 | 2,579,175 |
| その他未払費用 | 240,578 | 236,034 |
| 流動負債合計 | 15,262,181 | 13,044,469 |
| 負債合計 | 15,262,181 | 13,044,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,628,148,556 | 4,628,963,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,387,063,559 | △2,428,284,703 |
| (分配準備積立金) | 2,096,394,214 | 2,206,659,343 |
| 元本等合計 | 2,241,084,997 | 2,200,679,267 |
| 純資産合計 | 2,241,084,997 | 2,200,679,267 |
| 負債純資産合計 | 2,256,347,178 | 2,213,723,736 |
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