有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年2月20日現在) | 当特定期間 (令和7年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,650,380 | 99,803,963 |
| 投資信託受益証券 | 2,125,908,903 | 2,114,080,682 |
| 親投資信託受益証券 | 4,666,469 | 4,672,580 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 未収利息 | 785 | 683 |
| 流動資産合計 | 2,245,226,537 | 2,258,557,908 |
| 資産合計 | 2,245,226,537 | 2,258,557,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,287,107 | 11,627,515 |
| 未払解約金 | 470,300 | 5,872,480 |
| 未払受託者報酬 | 60,018 | 56,230 |
| 未払委託者報酬 | 2,793,932 | 2,617,545 |
| その他未払費用 | 236,101 | 236,740 |
| 流動負債合計 | 17,847,458 | 20,410,510 |
| 負債合計 | 17,847,458 | 20,410,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,762,369,260 | 4,651,006,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,534,990,181 | △2,412,858,849 |
| (分配準備積立金) | 2,316,831,862 | 2,393,372,761 |
| 元本等合計 | 2,227,379,079 | 2,238,147,398 |
| 純資産合計 | 2,227,379,079 | 2,238,147,398 |
| 負債純資産合計 | 2,245,226,537 | 2,258,557,908 |
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