有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月28日-平成29年8月21日)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,701,869,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,846,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,700,022,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,874,353,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9642 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,937,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,932,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 | 円 |
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