有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2023/08/21)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,093,523,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,362,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,088,160,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,560,610,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4579 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,597,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,593,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927 | 円 |
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