有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,190,873,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,589,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,188,283,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,557,953,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4801 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,654,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,649,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9938 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
