有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,772,025,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,462,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,768,562,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,639,930,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5967 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,683,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,678,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944 | 円 |
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