有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,641,230,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,119,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,629,111,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,426,335,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8199 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,825,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,820,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971 | 円 |
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